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北向資金一周掃貨230億：單日創(chuàng)年內(nèi)紀錄凈買入這幾大方向

2022-04-02 14:24:34 來源：英為財情

在經(jīng)歷了前一周北向資金流出后，本周北向資金重回凈流入態(tài)勢。

數(shù)據(jù)顯示，本周北向資金累計凈買入229.02億元。其中周三凈買入127.26億元，創(chuàng)下今年以來北向資金單日凈買入最大額，周一及周五分別凈買入44.21億元及50.30億元。

釀酒、銀行、新能源獲青睞醫(yī)療、旅游、地產(chǎn)遭賣出

從行業(yè)來看，本周北向資金凈買入前五分別是釀酒、銀行、電池（新能源）、光伏設(shè)備及能源金屬。其中釀酒行業(yè)獲得增持31.94億元位列第一，銀行及電池（新能源）分別以26.40億元及25.08億元位列二三。

消息面上，作為白酒行業(yè)的老大哥，貴州茅臺歷經(jīng)半年時間籌備的數(shù)字營銷APP“i茅臺”于3月底上線，意味著消費者可以繞開中間商直接進行購買。幾乎與此，貴州茅臺旗下各類茅臺酒價格出現(xiàn)一定程度下跌。

對此，國海證券表示，茅臺批價的本質(zhì)即供需關(guān)系的平衡，批價由市場供需關(guān)系決定，跟出廠價無關(guān)。批價回落會激發(fā)實際開瓶需求，使市場運行更加健康和可持續(xù)，2500 元下方消費者需求支撐強勁，不會改變提價預(yù)期和空間。同時，近年來茅臺批價與股價的表現(xiàn)已逐步脫鉤，批價波動長期并不會對公司的基本面和業(yè)績造成影響，茅臺的品牌價值和商業(yè)模式?jīng)Q定其依然是市場上非常稀缺的確定性優(yōu)質(zhì)標的。

對于白酒板塊，開源證券認為，其受近期疫情及大宗原料價格上漲的影響較小，一方面白酒需求韌性較強，當疫情得到有效控制后，白酒通常會有補償性消費；另一方，從全國范圍來看，一季度多數(shù)白酒企業(yè)回款正常，動銷區(qū)域之間差別較大，強勢以及疫情較少區(qū)域動銷與庫存處于良性狀態(tài)。

凈賣出方面，行業(yè)前五分別是醫(yī)療服務(wù)、中藥、旅游酒店、房地產(chǎn)開發(fā)及航天航空。

逆勢操作閃瞎眼高拋低吸停不下來？

從北向資金的持股比例來看，本周被北向資金加倉比例最多的是雙星新材，增持量2378萬股，增持比例2.05%。公司主營業(yè)務(wù)為光學材料、聚酯功能膜等高分子材料。2022年一季報業(yè)績預(yù)告凈利潤3.45-3.72億元，同比增長25%-35%。

值得注意的是，雙星新材股價自去年12月15日見頂以后開始下跌，截至4月1日收盤價為16.25元/股，已近腰斬。而北向資金從2021年12月7日開始逐步加倉該股，持股比例從1.13%增加至目前的4.84%。

國信證券表示，伴隨公司30萬噸產(chǎn)能陸續(xù)轉(zhuǎn)固并達產(chǎn)，1H22的20萬噸光學產(chǎn)能和2H22新增7億平方米涂布車間的陸續(xù)投用，2022年新材料利潤貢獻比重達88%。此外，不同于市場預(yù)期，雖然2022年原材料大幅波動，而公司毛利率、凈利率保持穩(wěn)健，其主要原因在于：1）新材料占比提升，價格轉(zhuǎn)嫁能力較強；2）原材料帶量采購，平抑毛利率波動；3）新產(chǎn)能較同行有顯著的規(guī)模和成本優(yōu)勢。

本周北向資金減持比例較大的個股中，永冠新材、引力傳媒、首旅酒店等減持比例最多。南極電商、天邦股份及勁嘉股份減持股數(shù)最多，其中天邦股份被減持超1800萬股，其股價近半月漲幅超50%。

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